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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 925.00 | 53 723.00 | 3 201.00 | 56 925.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 33 679.00 | 30 411.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 489.00 | 107 475.00 | 61 015.00 | 168 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 379.00 | 516 238.00 | 278 141.00 | 794 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 146.00 | 711 115.00 | 410 032.00 | 1 121 146.00 |
BP En cours de production de services | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BT Marchandises | 24 767 848.00 | 378 856.00 | 24 388 992.00 | 24 767 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 092.00 | 94 766.00 | 2 231 326.00 | 2 326 092.00 |
BZ Autres créances | 4 478 382.00 | | 4 478 382.00 | 4 478 382.00 |
CF Disponibilités | 416 886.00 | | 416 886.00 | 416 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 065 025.00 | 473 622.00 | 31 591 403.00 | 32 065 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 186 171.00 | 1 184 737.00 | 32 001 435.00 | 33 186 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 2 270.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 283 057.00 | 24 078.00 | | 283 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 292.00 | 272 609.00 | | 144 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 248.00 | 2 173 956.00 | | 3 318 248.00 |
DP Provisions pour risques | 328 661.00 | 359 681.00 | | 328 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 661.00 | 359 681.00 | | 328 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 017.00 | 2 196 634.00 | | 1 827 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326 208.00 | 3 989 694.00 | | 5 326 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 588.00 | 6 086.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 036 465.00 | 21 806 144.00 | | 19 036 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 223.00 | 1 530 141.00 | | 1 548 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 266 926.00 | 273 015.00 | | 266 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 890.00 | 567 367.00 | | 341 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 354 526.00 | 30 369 080.00 | | 28 354 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 001 435.00 | 32 902 717.00 | | 32 001 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 782 959.00 | 30 042 004.00 | | 26 782 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 945 535.00 | | 74 945 535.00 | 74 945 535.00 |
FD Production vendue biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FG Production vendue services | 2 122 449.00 | | 2 122 449.00 | 2 122 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 078 584.00 | | 77 078 584.00 | 77 078 584.00 |
FM Production stockée | | | 11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 043 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 730 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 658.00 | |
GE Autres charges | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 815 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 515.00 | 809 034.00 | | 758 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 757.00 | 809 034.00 | | 795 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 714.00 | 24 652.00 | | 23 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 515.00 | 809 034.00 | | 758 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 230.00 | 883 686.00 | | 807 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | -74 652.00 | | -11 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 69 612.00 | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 197 653.00 | 70 591 841.00 | | 79 197 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 053 361.00 | 70 319 232.00 | | 79 053 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 292.00 | 272 609.00 | | 144 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 609.00 | | 359 426.00 | 1 752 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 263.00 | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 888.00 | 1 121 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 625.00 | 1 049 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 463.00 | | 1 463.00 | 55 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 778.00 | | 352 150.00 | 1 672 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 369.00 | | 5 813.00 | 24 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 558.00 | 290 666.00 | 217 109.00 | 637 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 349.00 | 1 374.00 | | 52 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 209.00 | 289 292.00 | 217 109.00 | 585 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 681.00 | 85 658.00 | 116 678.00 | 359 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 102.00 | 429 477.00 | 475 723.00 | 425 102.00 |
6T Sur comptes clients | 85 025.00 | 12 358.00 | 2 617.00 | 85 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 127.00 | 441 835.00 | 478 340.00 | 510 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 808.00 | 527 493.00 | 595 018.00 | 869 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 493.00 | 595 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 036 465.00 | 19 036 465.00 | | 19 036 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 302.00 | 436 302.00 | | 436 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 926.00 | 266 926.00 | | 266 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 890.00 | 341 890.00 | | 341 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 092.00 | | | 2 326 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 1 633 303.00 | | | 1 633 303.00 |
VC Groupe et associés | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 017.00 | 255 450.00 | 71 567.00 | 327 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 347.00 | 3 813 347.00 | | 5 313 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
VP Divers | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 174.00 | 323 174.00 | | 323 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 159.00 | | | 2 612 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 716.00 | 6 841 716.00 | | 6 841 716.00 |
VW T.V.A. | 339 881.00 | 339 881.00 | | 339 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 348 938.00 | 26 777 371.00 | 71 567.00 | 28 348 938.00 |