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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 690.00 | 58 203.00 | 13 486.00 | 71 690.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 45 960.00 | 18 130.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 249.00 | 123 476.00 | 70 772.00 | 194 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 917.00 | 544 662.00 | 321 255.00 | 865 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 724.00 | 772 302.00 | 429 423.00 | 1 201 724.00 |
BP En cours de production de services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BT Marchandises | 37 791 997.00 | 681 877.00 | 37 110 120.00 | 37 791 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 122.00 | 120 650.00 | 3 169 471.00 | 3 290 122.00 |
BZ Autres créances | 7 242 576.00 | | 7 242 576.00 | 7 242 576.00 |
CF Disponibilités | 1 443 923.00 | | 1 443 923.00 | 1 443 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 822 710.00 | 802 528.00 | 49 020 182.00 | 49 822 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 024 434.00 | 1 574 829.00 | 49 449 605.00 | 51 024 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 115.00 | 15 900.00 | | 23 115.00 |
DG Autres réserves | 420 134.00 | 283 057.00 | | 420 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 556.00 | 144 292.00 | | 246 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 803.00 | 3 318 248.00 | | 3 564 803.00 |
DP Provisions pour risques | 386 009.00 | 328 661.00 | | 386 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 009.00 | 328 661.00 | | 386 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 040.00 | 1 827 017.00 | | 214 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 5 326 208.00 | | 5 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 567.00 | 5 588.00 | | 19 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430 704.00 | 19 036 465.00 | | 34 430 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 137.00 | 1 548 223.00 | | 1 525 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
EA Autres dettes | 3 345 058.00 | 266 926.00 | | 3 345 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 286.00 | 341 890.00 | | 664 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 498 793.00 | 28 354 526.00 | | 45 498 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 449 605.00 | 32 001 435.00 | | 49 449 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 179 039.00 | 26 754 116.00 | | 40 179 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 1 500 000.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 910 139.00 | | 76 910 139.00 | 76 910 139.00 |
FD Production vendue biens | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
FG Production vendue services | 2 175 621.00 | | 2 175 621.00 | 2 175 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 100 489.00 | | 79 100 489.00 | 79 100 489.00 |
FM Production stockée | | | -6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 174 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 101 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 024 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 509.00 | |
GE Autres charges | | | 28 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 794 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 614.00 | 758 515.00 | | 68 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 614.00 | 795 757.00 | | 68 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 23 714.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 134.00 | 758 515.00 | | 69 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 500.00 | 25 000.00 | | 79 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 281.00 | 807 230.00 | | 149 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 668.00 | -11 472.00 | | -80 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | 14 162.00 | | 30 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 688 723.00 | 79 197 653.00 | | 80 688 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 442 167.00 | 79 053 361.00 | | 80 442 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 556.00 | 144 292.00 | | 246 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 146.00 | | 260 272.00 | 1 121 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 694.00 | 1 201 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 554.00 | 1 124 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 926.00 | | 14 765.00 | 56 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 302.00 | | 245 507.00 | 1 049 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 115.00 | 138 952.00 | 77 765.00 | 711 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 723.00 | 4 480.00 | | 53 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 391.00 | 134 472.00 | 77 765.00 | 657 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 661.00 | 306 009.00 | 248 661.00 | 328 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 856.00 | 649 309.00 | 346 288.00 | 378 856.00 |
6T Sur comptes clients | 94 766.00 | 35 566.00 | 9 682.00 | 94 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 622.00 | 684 875.00 | 355 970.00 | 473 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 283.00 | 990 884.00 | 604 631.00 | 802 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 384.00 | 604 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430 704.00 | 34 430 704.00 | | 34 430 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 909.00 | 402 909.00 | | 402 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 454.00 | 509 454.00 | | 509 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 058.00 | 3 345 058.00 | | 3 345 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 286.00 | 664 286.00 | | 664 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 122.00 | | | 3 290 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VB T. V. A. | 3 015 191.00 | | | 3 015 191.00 |
VC Groupe et associés | 825 808.00 | | | 825 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 040.00 | 194 286.00 | 6 590.00 | 214 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -126 021.00 | | | -126 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 063.00 | | | 3 350 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545 455.00 | 10 539 677.00 | 5 778.00 | 10 545 455.00 |
VW T.V.A. | 508 675.00 | 508 675.00 | | 508 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 479 226.00 | 40 159 472.00 | 5 306 590.00 | 45 479 226.00 |