| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 763.00 | 73 366.00 | 5 397.00 | 78 763.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 52 896.00 | 11 194.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 734.00 | 209 407.00 | 187 326.00 | 396 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 831.00 | 780 699.00 | 417 132.00 | 1 197 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 294.00 | 1 116 368.00 | 626 926.00 | 1 743 294.00 |
BP En cours de production de services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
BT Marchandises | 40 734 112.00 | 693 978.00 | 40 040 134.00 | 40 734 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 992.00 | 181 227.00 | 6 880 765.00 | 7 061 992.00 |
BZ Autres créances | 6 581 719.00 | | 6 581 719.00 | 6 581 719.00 |
CF Disponibilités | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 622 030.00 | 875 205.00 | 53 746 826.00 | 54 622 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 365 324.00 | 1 991 573.00 | 54 373 751.00 | 56 365 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
DG Autres réserves | 504 194.00 | 654 362.00 | | 504 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140.00 | -150 167.00 | | 142 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 777.00 | 3 414 637.00 | | 3 556 777.00 |
DP Provisions pour risques | 231 405.00 | 287 972.00 | | 231 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 405.00 | 287 972.00 | | 231 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 749.00 | 1 071 010.00 | | 2 031 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 314.00 | 8 074 210.00 | | 8 185 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 947.00 | 48 179.00 | | 792 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656 213.00 | 32 152 637.00 | | 33 656 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 661.00 | 1 543 269.00 | | 1 693 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | 3 588 593.00 | 3 418 799.00 | | 3 588 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 092.00 | 756 991.00 | | 637 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 585 570.00 | 47 065 854.00 | | 50 585 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 373 751.00 | 50 768 463.00 | | 54 373 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 281 569.00 | 46 685 807.00 | | 50 281 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 802 497.00 | | 79 802 497.00 | 79 802 497.00 |
FD Production vendue biens | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
FG Production vendue services | 4 392 990.00 | | 4 392 990.00 | 4 392 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 215 751.00 | | 84 215 751.00 | 84 215 751.00 |
FM Production stockée | | | 32 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 816 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 877 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 245 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 995 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 94 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 97 405.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 360.00 | 82 204.00 | | 59 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 360.00 | 82 204.00 | | 109 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 360.00 | 15 201.00 | | -104 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 594.00 | -111 080.00 | | 62 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 851 020.00 | 84 847 162.00 | | 85 851 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 708 880.00 | 84 997 330.00 | | 85 708 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 140.00 | -150 167.00 | | 142 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 995.00 | | 161 299.00 | 1 581 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 264.00 | | 1 500.00 | 77 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 978.00 | | 158 677.00 | 1 499 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 1 122.00 | 4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 896.00 | 177 472.00 | | 938 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 076.00 | 7 290.00 | | 66 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 821.00 | 170 182.00 | | 872 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 972.00 | 109 437.00 | 166 004.00 | 287 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 300.00 | 693 978.00 | 644 300.00 | 644 300.00 |
6T Sur comptes clients | 132 454.00 | 66 693.00 | 17 920.00 | 132 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 753.00 | 760 671.00 | 662 220.00 | 776 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 725.00 | 870 108.00 | 828 224.00 | 1 064 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 108.00 | 823 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656 213.00 | 33 656 213.00 | | 33 656 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 789.00 | 441 789.00 | | 441 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 019.00 | 476 019.00 | | 476 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588 593.00 | 3 588 593.00 | | 3 588 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 092.00 | 637 092.00 | | 637 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 878 425.00 | 6 878 425.00 | | 6 878 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
VB T. V. A. | 2 234 814.00 | 2 234 814.00 | | 2 234 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 698.00 | 1 651 698.00 | | 1 651 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 051.00 | 76 051.00 | 265 000.00 | 380 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 185 314.00 | 8 185 314.00 | | 8 185 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -97 148.00 | | | -97 148.00 |
VP Divers | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194 251.00 | 4 194 251.00 | | 4 194 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753 588.00 | 13 753 588.00 | | 13 753 588.00 |
VW T.V.A. | 578 154.00 | 578 154.00 | | 578 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 792 622.00 | 49 488 622.00 | 265 000.00 | 49 792 622.00 |