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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 263.00 | 66 076.00 | 11 187.00 | 77 263.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 51 030.00 | 13 060.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 093.00 | 158 283.00 | 208 810.00 | 367 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 794.00 | 663 507.00 | 405 287.00 | 1 068 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 995.00 | 938 896.00 | 643 098.00 | 1 581 995.00 |
BP En cours de production de services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BT Marchandises | 37 488 801.00 | 644 300.00 | 36 844 501.00 | 37 488 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105 379.00 | 132 454.00 | 4 972 925.00 | 5 105 379.00 |
BZ Autres créances | 8 065 279.00 | | 8 065 279.00 | 8 065 279.00 |
CF Disponibilités | 210 682.00 | | 210 682.00 | 210 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 902 119.00 | 776 753.00 | 50 125 365.00 | 50 902 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 484 113.00 | 1 715 650.00 | 50 768 463.00 | 52 484 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 443.00 | 23 115.00 | | 35 443.00 |
DG Autres réserves | 654 362.00 | 420 134.00 | | 654 362.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 167.00 | 246 556.00 | | -150 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 637.00 | 3 564 803.00 | | 3 414 637.00 |
DP Provisions pour risques | 287 972.00 | 386 009.00 | | 287 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 972.00 | 386 009.00 | | 287 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 010.00 | 214 040.00 | | 1 071 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074 210.00 | 5 300 000.00 | | 8 074 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 179.00 | 19 567.00 | | 48 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152 637.00 | 34 430 704.00 | | 32 152 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 269.00 | 1 525 137.00 | | 1 543 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 3 418 799.00 | 3 345 058.00 | | 3 418 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 991.00 | 664 286.00 | | 756 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 065 854.00 | 45 498 793.00 | | 47 065 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 768 463.00 | 49 449 605.00 | | 50 768 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 685 807.00 | 40 179 039.00 | | 46 685 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 947 701.00 | | 78 947 701.00 | 78 947 701.00 |
FD Production vendue biens | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
FG Production vendue services | 4 488 990.00 | | 4 488 990.00 | 4 488 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 456 685.00 | | 83 456 685.00 | 83 456 685.00 |
FM Production stockée | | | -25 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 608 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 892 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 398 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | 68 614.00 | | 2 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 405.00 | 68 614.00 | | 97 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 204.00 | 647.00 | | 82 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 204.00 | 149 281.00 | | 82 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 201.00 | -80 668.00 | | 15 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 080.00 | 30 822.00 | | -111 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 847 162.00 | 80 688 723.00 | | 84 847 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 997 330.00 | 80 442 167.00 | | 84 997 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 167.00 | 246 556.00 | | -150 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 724.00 | | 387 816.00 | 1 201 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 545.00 | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 1 581 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 499 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 691.00 | | 5 573.00 | 71 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 256.00 | | 375 723.00 | 1 124 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 6 520.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 302.00 | 166 595.00 | | 772 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 203.00 | 7 872.00 | | 58 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 098.00 | 158 723.00 | | 714 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 009.00 | 76 736.00 | 174 773.00 | 386 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 877.00 | 581 291.00 | 618 868.00 | 681 877.00 |
6T Sur comptes clients | 120 650.00 | 17 605.00 | 5 802.00 | 120 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 528.00 | 598 896.00 | 624 670.00 | 802 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 537.00 | 675 632.00 | 799 443.00 | 1 188 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 631.00 | 704 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152 637.00 | 32 152 637.00 | | 32 152 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 706.00 | 402 706.00 | | 402 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 683.00 | 524 683.00 | | 524 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 799.00 | 3 418 799.00 | | 3 418 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 991.00 | 756 991.00 | | 756 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 918 291.00 | 4 918 291.00 | | 4 918 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
VB T. V. A. | 2 246 596.00 | 2 246 596.00 | | 2 246 596.00 |
VC Groupe et associés | 282 096.00 | 282 096.00 | | 282 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 811.00 | 593 811.00 | | 593 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 203.00 | 97 152.00 | 290 968.00 | 477 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 074 210.00 | 8 074 210.00 | | 8 074 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406 749.00 | 5 406 749.00 | | 5 406 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 185 206.00 | 13 185 206.00 | | 13 185 206.00 |
VW T.V.A. | 498 399.00 | 498 399.00 | | 498 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 017 680.00 | 46 637 628.00 | 290 968.00 | 47 017 680.00 |