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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 823.00 | 78 747.00 | 1 075.00 | 79 823.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 56 629.00 | 7 461.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 600.00 | 328 418.00 | 162 182.00 | 490 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 516.00 | 1 011 877.00 | 628 638.00 | 1 640 516.00 |
AX Avances et acomptes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 387.00 | 1 475 672.00 | 808 715.00 | 2 284 387.00 |
BN En cours de production de biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BT Marchandises | 24 061 700.00 | 471 518.00 | 23 590 181.00 | 24 061 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 662.00 | 20 573.00 | 3 318 089.00 | 3 338 662.00 |
BZ Autres créances | 11 259 096.00 | | 11 259 096.00 | 11 259 096.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 817 324.00 | 492 092.00 | 38 325 232.00 | 38 817 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 101 711.00 | 1 967 764.00 | 39 133 947.00 | 41 101 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 928.00 | 42 550.00 | | 48 928.00 |
DG Autres réserves | 760 409.00 | 639 227.00 | | 760 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 225.00 | 127 559.00 | | 1 018 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 561.00 | 3 684 336.00 | | 4 702 561.00 |
DP Provisions pour risques | 235 449.00 | 151 757.00 | | 235 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 449.00 | 151 757.00 | | 235 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 184.00 | 6 613 179.00 | | 1 786 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 132.00 | 5 356 503.00 | | 7 644 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 151.00 | 15 087.00 | | 26 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863 829.00 | 23 798 619.00 | | 13 863 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 938.00 | 1 328 072.00 | | 1 823 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 8 526 350.00 | 4 146 708.00 | | 8 526 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 994.00 | 556 132.00 | | 518 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 195 937.00 | 41 814 300.00 | | 34 195 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 133 947.00 | 45 650 393.00 | | 39 133 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 989 551.00 | 41 588 177.00 | | 33 989 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 285 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 046 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 331 957.00 | |
FM Production stockée | | | 14 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 732 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 127 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 134 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 897.00 | |
GE Autres charges | | | 186 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 980 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 318.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 1 512.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 48 682.00 | | -1 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 213.00 | | | 242 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 066.00 | 44 673.00 | | 487 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 098 457.00 | 79 842 529.00 | | 91 098 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 080 233.00 | 79 714 970.00 | | 90 080 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 225.00 | 127 559.00 | | 1 018 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 498.00 | | 340 124.00 | 1 986 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 234.00 | 2 284 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 234.00 | 2 196 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 029.00 | | 795.00 | 79 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 502.00 | | 337 536.00 | 1 901 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 1 793.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 783.00 | 217 123.00 | 42 234.00 | 1 300 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 780.00 | 1 967.00 | | 76 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 003.00 | 215 156.00 | 42 234.00 | 1 224 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 757.00 | 192 513.00 | 108 821.00 | 151 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 969.00 | 471 518.00 | 471 969.00 | 471 969.00 |
6T Sur comptes clients | 168 192.00 | 18 379.00 | 165 998.00 | 168 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 161.00 | 489 897.00 | 637 966.00 | 640 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 918.00 | 682 410.00 | 746 787.00 | 791 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 410.00 | 746 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863 829.00 | 13 863 829.00 | | 13 863 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 451.00 | 755 451.00 | | 755 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 939.00 | 609 939.00 | | 609 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526 350.00 | 8 526 350.00 | | 8 526 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 994.00 | 518 994.00 | | 518 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 174.00 | 3 328 174.00 | | 3 328 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 1 244 904.00 | 1 244 904.00 | | 1 244 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 087 510.00 | 7 087 510.00 | | 7 087 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 895.00 | 751 895.00 | | 751 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 289.00 | 854 053.00 | 180 236.00 | 1 034 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 644 132.00 | 7 644 132.00 | | 7 644 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575 623.00 | | | 5 575 623.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 232.00 | 227 232.00 | | 227 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904 923.00 | 2 904 923.00 | | 2 904 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696 351.00 | 14 688 591.00 | 7 761.00 | 14 696 351.00 |
VW T.V.A. | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 169 787.00 | 33 989 551.00 | 180 236.00 | 34 169 787.00 |