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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 028.00 | 76 780.00 | 2 248.00 | 79 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 090.00 | 54 763.00 | 9 327.00 | 64 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 271.00 | 265 142.00 | 185 129.00 | 450 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 141.00 | 904 098.00 | 483 043.00 | 1 387 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 498.00 | 1 300 783.00 | 685 715.00 | 1 986 498.00 |
BP En cours de production de services | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BT Marchandises | 30 196 515.00 | 471 969.00 | 29 724 546.00 | 30 196 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 329.00 | 168 192.00 | 4 647 137.00 | 4 815 329.00 |
BZ Autres créances | 10 082 561.00 | | 10 082 561.00 | 10 082 561.00 |
CF Disponibilités | 425 307.00 | | 425 307.00 | 425 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 604 838.00 | 640 161.00 | 44 964 678.00 | 45 604 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 591 336.00 | 1 940 943.00 | 45 650 393.00 | 47 591 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 550.00 | 35 443.00 | | 42 550.00 |
DG Autres réserves | 639 227.00 | 504 194.00 | | 639 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 559.00 | 142 140.00 | | 127 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 336.00 | 3 556 777.00 | | 3 684 336.00 |
DP Provisions pour risques | 151 757.00 | 231 405.00 | | 151 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 757.00 | 231 405.00 | | 151 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 179.00 | 2 031 749.00 | | 6 613 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 503.00 | 8 185 314.00 | | 5 356 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 087.00 | 792 947.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 798 619.00 | 33 656 213.00 | | 23 798 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 072.00 | 1 693 661.00 | | 1 328 072.00 |
EA Autres dettes | 4 146 708.00 | 3 588 593.00 | | 4 146 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 132.00 | 637 092.00 | | 556 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 814 300.00 | 50 585 570.00 | | 41 814 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 650 393.00 | 54 373 751.00 | | 45 650 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 588 177.00 | 50 281 569.00 | | 41 588 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 004 789.00 | | 74 004 789.00 | 74 004 789.00 |
FD Production vendue biens | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
FG Production vendue services | 4 147 808.00 | | 4 147 808.00 | 4 147 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 171 250.00 | | 78 171 250.00 | 78 171 250.00 |
FM Production stockée | | | -13 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 608 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 089 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 537 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 155 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 194.00 | 5 000.00 | | 50 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 59 360.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 109 360.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 682.00 | -104 360.00 | | 48 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | 62 594.00 | | 44 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 842 529.00 | 85 851 020.00 | | 79 842 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 714 970.00 | 85 708 880.00 | | 79 714 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 559.00 | 142 140.00 | | 127 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 294.00 | | 250 726.00 | 1 743 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 1 986 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 1 901 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 764.00 | | 265.00 | 78 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 655.00 | | 250 370.00 | 1 658 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 91.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 368.00 | 191 743.00 | 7 328.00 | 1 116 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 366.00 | 3 414.00 | | 73 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 002.00 | 188 329.00 | 7 328.00 | 1 043 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 405.00 | 108 821.00 | 188 469.00 | 231 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 978.00 | 471 969.00 | 693 978.00 | 693 978.00 |
6T Sur comptes clients | 181 227.00 | 48 660.00 | 61 695.00 | 181 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 205.00 | 520 629.00 | 755 673.00 | 875 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 610.00 | 629 450.00 | 944 142.00 | 1 106 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 450.00 | 894 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 798 619.00 | 23 798 619.00 | | 23 798 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 600.00 | 464 600.00 | | 464 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 243.00 | 446 243.00 | | 446 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146 708.00 | 4 146 708.00 | | 4 146 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 132.00 | 556 132.00 | | 556 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 627 123.00 | 4 627 123.00 | | 4 627 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
VB T. V. A. | 2 435 013.00 | 2 435 013.00 | | 2 435 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 995 085.00 | 4 995 085.00 | | 4 995 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 139.00 | 770 139.00 | | 770 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843 040.00 | 5 616 917.00 | 226 123.00 | 5 843 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 356 503.00 | 5 356 503.00 | | 5 356 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
VP Divers | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 598.00 | 2 580 598.00 | | 2 580 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 948 577.00 | 14 948 577.00 | | 14 948 577.00 |
VW T.V.A. | 249 502.00 | 249 502.00 | | 249 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 799 214.00 | 41 573 091.00 | 226 123.00 | 41 799 214.00 |