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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BT Marchandises | 618 623.00 | | 618 623.00 | 618 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 990.00 | | 534 990.00 | 534 990.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 508 154.00 | | 508 154.00 | 508 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 251.00 | | 1 710 251.00 | 1 710 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 619.00 | | 1 716 619.00 | 1 716 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 919.00 | 119 371.00 | | 154 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 640.00 | 35 548.00 | | 64 640.00 |
DL TOTAL (I) | 384 559.00 | 319 919.00 | | 384 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 204.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 661.00 | 816 906.00 | | 683 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 675.00 | 459 189.00 | | 555 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 44 619.00 | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 35.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 060.00 | 1 319 640.00 | | 1 332 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 619.00 | 1 639 559.00 | | 1 716 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 060.00 | 1 320 953.00 | | 1 332 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 187.00 | | 2 566 187.00 | 2 566 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 525.00 | | 2 741 525.00 | 2 741 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 35 000.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 35 000.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -35 000.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 5 890.00 | | 20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 980.00 | 2 691 102.00 | | 2 754 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 340.00 | 2 655 553.00 | | 2 690 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 640.00 | 35 548.00 | | 64 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | 5 989.00 | 7 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 457.00 | | 6 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 457.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 676.00 | 555 676.00 | | 555 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 534 323.00 | | | 534 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 683 661.00 | 683 661.00 | | 683 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 491.00 | 582 502.00 | 5 989.00 | 588 491.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 060.00 | 1 332 060.00 | | 1 332 060.00 |