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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 409.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 117 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 494.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -880.00 | |
BT Marchandises | | | 580 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 632 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 452 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 715 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 843 300.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 388.00 | 442 935.00 | | 579 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 504.00 | 136 454.00 | | 160 504.00 |
DL TOTAL (I) | 904 893.00 | 744 388.00 | | 904 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 366.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 350.00 | 422 074.00 | | 319 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 048.00 | 509 129.00 | | 544 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 929.00 | 64 248.00 | | 60 929.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 19 793.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 407.00 | 1 015 610.00 | | 938 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 300.00 | 1 759 998.00 | | 1 843 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 407.00 | 1 015 610.00 | | 938 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 105 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 1 394.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 1 394.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 5 931.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 5 931.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -4 536.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 371.00 | 45 980.00 | | 55 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 128.00 | 3 729 000.00 | | 3 466 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 624.00 | 3 592 547.00 | | 3 305 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 504.00 | 136 454.00 | | 160 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 875.00 | | 204 680.00 | 55 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 122 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 143 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | | 680.00 | 8 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 989.00 | | 204 000.00 | 35 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 151.00 | 3 910.00 | 16 061.00 | 12 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 2 439.00 | 10 234.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 1 471.00 | 5 827.00 | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 048.00 | 544 048.00 | | 544 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 638 872.00 | 638 872.00 | | 638 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 319 350.00 | 319 350.00 | | 319 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 100.00 | 689 111.00 | 5 989.00 | 695 100.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 407.00 | 938 407.00 | | 938 407.00 |