| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -948.00 | |
BT Marchandises | | | 699 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 667 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 716 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 759 998.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 442 935.00 | 338 087.00 | | 442 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 454.00 | 104 848.00 | | 136 454.00 |
DL TOTAL (I) | 744 388.00 | 607 935.00 | | 744 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 415.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 074.00 | 482 566.00 | | 422 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 129.00 | 647 103.00 | | 509 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 248.00 | 31 040.00 | | 64 248.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | 13 435.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 610.00 | 1 174 558.00 | | 1 015 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 998.00 | 1 782 493.00 | | 1 759 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 610.00 | 1 174 558.00 | | 1 015 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 336 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 720 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 29.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 29.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | 467.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 467.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -438.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 980.00 | 32 009.00 | | 45 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 000.00 | 3 321 341.00 | | 3 729 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 547.00 | 3 216 493.00 | | 3 592 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 454.00 | 104 848.00 | | 136 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 350.00 | | 32 525.00 | 23 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | 1 350.00 | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | | 1 175.00 | 7 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 30 000.00 | 5 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 4 473.00 | | 7 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 3 215.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 257.00 | | 3 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 129.00 | 509 129.00 | | 509 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 622 478.00 | 622 478.00 | | 622 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 422 074.00 | 422 074.00 | | 422 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 740.00 | 687 751.00 | 5 989.00 | 693 740.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 610.00 | 1 015 610.00 | | 1 015 610.00 |