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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 118 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 244.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -781.00 | |
BT Marchandises | | | 572 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 111 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 573 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 322 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 450 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 893.00 | 579 388.00 | | 739 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 467.00 | 160 504.00 | | 261 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 360.00 | 904 893.00 | | 1 166 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 310.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 917.00 | 319 350.00 | | 287 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 595.00 | 544 048.00 | | 890 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 089.00 | 60 929.00 | | 100 089.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 13 770.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 229.00 | 938 407.00 | | 1 284 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 589.00 | 1 843 300.00 | | 2 450 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 229.00 | 938 407.00 | | 1 284 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 752.00 | | 4 202 752.00 | 4 202 752.00 |
FD Production vendue biens | 320 637.00 | | 320 637.00 | 320 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 389.00 | | 4 523 389.00 | 4 523 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | 2 826.00 | | 9 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | 2 826.00 | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 1 863.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 1 863.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | 962.00 | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 071.00 | 55 371.00 | | 88 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 300.00 | 3 466 128.00 | | 4 544 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 833.00 | 3 305 624.00 | | 4 282 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 467.00 | 160 504.00 | | 261 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 555.00 | | 3 435.00 | 143 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | | 1 855.00 | 9 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 989.00 | | 1 580.00 | 122 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 2 685.00 | | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 1 035.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 1 651.00 | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 595.00 | 890 595.00 | | 890 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 440.00 | 1 111 440.00 | | 1 111 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 287 917.00 | 287 917.00 | | 287 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 136.00 | 1 173 321.00 | 8 815.00 | 1 182 136.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 229.00 | 1 284 229.00 | | 1 284 229.00 |