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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 672.00 | |
BT Marchandises | | | 715 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 647 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 766 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 782 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 087.00 | 219 481.00 | | 338 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 848.00 | 118 606.00 | | 104 848.00 |
DL TOTAL (I) | 607 935.00 | 503 087.00 | | 607 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 404.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 566.00 | 582 077.00 | | 482 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 103.00 | 737 237.00 | | 647 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 040.00 | 87 761.00 | | 31 040.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 40 261.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 558.00 | 1 447 739.00 | | 1 174 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 493.00 | 1 950 825.00 | | 1 782 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 447 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 068 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 36 213.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 36 213.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -36 203.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 009.00 | 43 504.00 | | 32 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 341.00 | 3 275 338.00 | | 3 321 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 493.00 | 3 156 733.00 | | 3 216 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 848.00 | 118 606.00 | | 104 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900.00 | | 2 450.00 | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 2 450.00 | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 3 494.00 | | 4 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 242.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 252.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 103.00 | 647 103.00 | | 647 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 653 074.00 | 653 074.00 | | 653 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 482 566.00 | 482 566.00 | | 482 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 173.00 | 737 184.00 | 5 989.00 | 743 173.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 558.00 | 1 174 558.00 | | 1 174 558.00 |