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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 716.00 | |
BT Marchandises | | | 558 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 656 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 934 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 950 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 481.00 | 154 919.00 | | 219 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 606.00 | 64 640.00 | | 118 606.00 |
DL TOTAL (I) | 503 087.00 | 384 559.00 | | 503 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 332.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 077.00 | 683 661.00 | | 582 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 237.00 | 555 675.00 | | 737 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 761.00 | 44 836.00 | | 87 761.00 |
EA Autres dettes | 40 261.00 | 47 555.00 | | 40 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 739.00 | 1 332 060.00 | | 1 447 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 825.00 | 1 716 619.00 | | 1 950 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 739.00 | 1 332 060.00 | | 1 447 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 066 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 275 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 809.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 809.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 213.00 | 8.00 | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 213.00 | 8.00 | | 36 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 203.00 | 801.00 | | -36 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 20 312.00 | | 43 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 338.00 | 2 754 980.00 | | 3 275 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 733.00 | 2 690 340.00 | | 3 156 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 606.00 | 64 640.00 | | 118 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 690.00 | | 11 560.00 | 10 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 6 030.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 5 530.00 | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 1 211.00 | 1 350.00 | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 838.00 | 1 350.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 373.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 237.00 | 737 237.00 | | 737 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 628 963.00 | | | 628 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 582 077.00 | 582 077.00 | | 582 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 438.00 | 717 449.00 | 5 989.00 | 723 438.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 739.00 | 1 447 739.00 | | 1 447 739.00 |