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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 48 946.00 | 635 054.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 928.00 | 50 317.00 | 875 611.00 | 925 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 750.00 | 750.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 469 907.00 | | 469 907.00 | 469 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
CF Disponibilités | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 768.00 | 3 750.00 | 950 018.00 | 953 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 696.00 | 54 067.00 | 1 825 629.00 | 1 879 696.00 |
CU Autres participations | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 1 649.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 785.00 | 48 663.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 22 298.00 | 52 512.00 | | 22 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 357.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 058.00 | 941.00 | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 593.00 | 744 764.00 | | 715 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 842.00 | 1 325 055.00 | | 1 031 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 006.00 | 97 793.00 | | 52 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 3 228.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 292.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 331.00 | 2 178 470.00 | | 1 803 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 629.00 | 2 264 339.00 | | 1 825 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 4 715.00 | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 414.00 | 2 099.00 | | 31 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 881.00 | 40 171.00 | | 36 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 466.00 | -40 171.00 | | -34 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 76 063.00 | | 43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 735.00 | 1 194 043.00 | | 372 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 950.00 | 1 145 379.00 | | 352 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 785.00 | 48 663.00 | | 19 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 071.00 | | | 1 021 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 142.00 | 164 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 142.00 | 925 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 371.00 | | | 761 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 700.00 | | | 259 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 275.00 | 991 275.00 | | 991 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VC Groupe et associés | 435 483.00 | | | 435 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 260.00 | 28 238.00 | 123 360.00 | 717 260.00 |
VI Groupe et associés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 136.00 | 621 136.00 | | 621 136.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 647.00 | 1 116 626.00 | 123 360.00 | 1 805 647.00 |