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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 132 556.00 | 551 444.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 316.00 | | 552 316.00 | 552 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 418.00 | 133 927.00 | 1 196 491.00 | 1 330 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | 3 750.00 | 753.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 744 781.00 | | 744 781.00 | 744 781.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 380.00 | 3 750.00 | 753 630.00 | 757 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 797.00 | 137 677.00 | 1 950 120.00 | 2 087 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 316.00 | | | 552 316.00 |
CU Autres participations | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 338.00 | -251 535.00 | | 369 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 940.00 | 1 095 873.00 | | 383 940.00 |
DL TOTAL (I) | 755 478.00 | 846 538.00 | | 755 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 796.00 | 937.00 | | 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 772.00 | 654 764.00 | | 622 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 320.00 | 727 480.00 | | 525 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 17 674.00 | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 642.00 | 1 401 999.00 | | 1 194 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 120.00 | 2 248 536.00 | | 1 950 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 320.00 | | | 525 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 219.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 219.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -2 746.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 553.00 | 1 191 637.00 | | 481 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 613.00 | 95 765.00 | | 97 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 940.00 | 1 095 873.00 | | 383 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 828.00 | | | 1 409 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 411.00 | 569 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 411.00 | 1 330 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 371.00 | | | 761 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 057.00 | 27 870.00 | | 106 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 27 870.00 | | 106 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 999.00 | 521 999.00 | | 521 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 316.00 | 552 316.00 | | 552 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VC Groupe et associés | 667 182.00 | 667 182.00 | | 667 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 772.00 | 32 585.00 | 140 411.00 | 622 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 037.00 | 1 304 037.00 | | 1 304 037.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 642.00 | 604 455.00 | 140 411.00 | 1 194 642.00 |