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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 104 686.00 | 579 314.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 828.00 | 106 057.00 | 1 303 771.00 | 1 409 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 750.00 | 750.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 862 960.00 | | 862 960.00 | 862 960.00 |
CF Disponibilités | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 515.00 | 3 750.00 | 944 765.00 | 948 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 343.00 | 109 807.00 | 2 248 536.00 | 2 358 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 727.00 | | | 631 727.00 |
CU Autres participations | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -251 535.00 | 20 098.00 | | -251 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 873.00 | -271 633.00 | | 1 095 873.00 |
DL TOTAL (I) | 846 538.00 | -249 335.00 | | 846 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 937.00 | 1 014.00 | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 764.00 | 685 908.00 | | 654 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 480.00 | 2 033 918.00 | | 727 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 18 087.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 2 420.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 208.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 999.00 | 2 741 555.00 | | 1 401 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 536.00 | 2 492 220.00 | | 2 248 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 873.00 | 2 085 674.00 | | 777 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 194.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 422.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 422.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -228.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 637.00 | 217 632.00 | | 1 191 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 765.00 | 489 265.00 | | 95 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 873.00 | -271 633.00 | | 1 095 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 523.00 | | 182 005.00 | 1 230 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 648 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 409 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 371.00 | | | 761 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 152.00 | | 182 005.00 | 469 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 480.00 | 727 480.00 | | 727 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 727.00 | 631 727.00 | | 631 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 846 573.00 | 846 573.00 | | 846 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 779.00 | 30 283.00 | 132 292.00 | 659 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 344.00 | 1 500 344.00 | | 1 500 344.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 368.00 | 777 873.00 | 132 292.00 | 1 407 368.00 |