| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 76 816.00 | 607 184.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 711.00 | | 450 711.00 | 450 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 523.00 | 78 187.00 | 1 152 336.00 | 1 230 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 750.00 | 750.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 260 840.00 | | 1 260 840.00 | 1 260 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 634.00 | 3 750.00 | 1 339 884.00 | 1 343 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 157.00 | 81 937.00 | 2 492 220.00 | 2 574 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 098.00 | 312.00 | | 20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 633.00 | 19 785.00 | | -271 633.00 |
DL TOTAL (I) | -249 335.00 | 22 298.00 | | -249 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014.00 | 1 058.00 | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 908.00 | 715 593.00 | | 685 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 918.00 | 1 031 842.00 | | 2 033 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 52 006.00 | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 2 233.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 600.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 555.00 | 1 803 331.00 | | 2 741 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 220.00 | 1 825 629.00 | | 2 492 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 674.00 | 1 116 626.00 | | 2 085 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 2 416.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 31 414.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 36 881.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -34 466.00 | | -228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 427.00 | 43 106.00 | | 384 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 632.00 | 372 735.00 | | 217 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 265.00 | 352 950.00 | | 489 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 633.00 | 19 785.00 | | -271 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 928.00 | | 304 595.00 | 925 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 371.00 | | | 761 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 557.00 | | 304 595.00 | 164 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649 491.00 | 1 649 491.00 | | 1 649 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 483.00 | | | 1 237 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 021.00 | 29 243.00 | 127 748.00 | 689 021.00 |
VI Groupe et associés | 384 427.00 | 384 427.00 | | 384 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 555.00 | 1 716 555.00 | | 1 716 555.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 453.00 | 2 085 674.00 | 127 748.00 | 2 745 453.00 |