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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 160 426.00 | 523 574.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 912.00 | 18 473.00 | 1 015 439.00 | 1 033 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 013.00 | 180 278.00 | 1 631 736.00 | 1 812 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
CF Disponibilités | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 706.00 | | 133 706.00 | 133 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 719.00 | 180 278.00 | 1 765 441.00 | 1 945 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033 912.00 | | | 1 033 912.00 |
CU Autres participations | 16 731.00 | 8.00 | 16 723.00 | 16 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 353 278.00 | 369 338.00 | | 353 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 673.00 | 383 940.00 | | 205 673.00 |
DL TOTAL (I) | 561 151.00 | 755 478.00 | | 561 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 658.00 | 796.00 | | 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 001.00 | 622 772.00 | | 616 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 124.00 | 525 320.00 | | 484 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 45 005.00 | | 61 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | 749.00 | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 290.00 | 1 194 642.00 | | 1 204 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 441.00 | 1 950 120.00 | | 1 765 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 124.00 | | | 484 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 477.00 | 231.00 | | -40 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 3 321.00 | | 17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 879.00 | 481 553.00 | | 382 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 207.00 | 97 613.00 | | 177 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 673.00 | 383 940.00 | | 205 673.00 |