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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 188 295.00 | 495 705.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 767.00 | 18 473.00 | 1 099 293.00 | 1 117 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 354.00 | 208 147.00 | 1 712 207.00 | 1 920 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 891.00 | 208 147.00 | 1 741 744.00 | 1 949 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099 339.00 | | | 1 099 339.00 |
CU Autres participations | 41 171.00 | 8.00 | 41 164.00 | 41 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 951.00 | 353 278.00 | | 28 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 139.00 | 205 673.00 | | 154 139.00 |
DL TOTAL (I) | 185 290.00 | 561 151.00 | | 185 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 797.00 | 616 001.00 | | 583 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 056.00 | 484 124.00 | | 943 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 61 568.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 454.00 | 1 204 290.00 | | 1 556 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 744.00 | 1 765 441.00 | | 1 741 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 266.00 | 1 204 290.00 | | 1 007 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 239.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 056.00 | | | 943 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 40 477.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 441.00 | -40 477.00 | | 24 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | 17 130.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 830.00 | 382 879.00 | | 243 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 691.00 | 177 206.00 | | 89 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 139.00 | 205 673.00 | | 154 139.00 |