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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 889.00 | 19 341.00 | 5 548.00 | 24 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 889.00 | 19 341.00 | 29 548.00 | 48 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
110 Total général Actif | 93 539.00 | 19 341.00 | 74 198.00 | 93 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 136.00 | 143 450.00 | | 101 136.00 |
222 Production stockée | 14 760.00 | -9 757.00 | | 14 760.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | 3.00 | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 263.00 | 133 697.00 | | 121 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 982.00 | 47 714.00 | | 53 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | 745.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 18 421.00 | 21 639.00 | | 18 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 303.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 583.00 | 30 000.00 | | 23 583.00 |
252 Charges sociales | 15 789.00 | 12 308.00 | | 15 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | 3 456.00 | | 3 892.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 753.00 | 119 172.00 | | 119 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | 14 525.00 | | 1 510.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 388.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 2 128.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | 12 058.00 | | 1 137.00 |