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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 22 962.00 | 7 123.00 | 30 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 086.00 | 22 962.00 | 31 123.00 | 54 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | 85.00 | 3 361.00 | 3 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 063.00 | 85.00 | 33 978.00 | 34 063.00 |
110 Total général Actif | 88 149.00 | 23 047.00 | 65 101.00 | 88 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 237.00 | 101 136.00 | | 92 237.00 |
222 Production stockée | -5 428.00 | 14 760.00 | | -5 428.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 366.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 813.00 | 121 263.00 | | 90 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 616.00 | 53 982.00 | | 29 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 595.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 17 110.00 | 18 421.00 | | 17 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 3 446.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 737.00 | 23 583.00 | | 29 737.00 |
252 Charges sociales | | 15 789.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 3 892.00 | | 3 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 122.00 | 119 753.00 | | 85 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 691.00 | 1 510.00 | | 5 691.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 210.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 184.00 | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 672.00 | 1 137.00 | | 4 672.00 |