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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 27 111.00 | 14 319.00 | 41 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 431.00 | 27 111.00 | 38 319.00 | 65 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
110 Total général Actif | 135 086.00 | 27 111.00 | 107 975.00 | 135 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 691.00 | 103 418.00 | | 109 691.00 |
222 Production stockée | 2 429.00 | -2 459.00 | | 2 429.00 |
224 Production immobilisée | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 950.00 | 100 984.00 | | 114 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 695.00 | 39 612.00 | | 43 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 645.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 885.00 | 20 102.00 | | 21 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 2 720.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 579.00 | 30 934.00 | | 34 579.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 2 740.00 | | 3 009.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 556.00 | 96 817.00 | | 105 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 394.00 | 4 167.00 | | 9 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 900.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 87.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 047.00 | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 708.00 | 5 898.00 | | 7 708.00 |