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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 271.00 | 31 992.00 | 14 280.00 | 46 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 271.00 | 31 992.00 | 38 280.00 | 70 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
072 Créances – Autres | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
084 Disponibilités | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
110 Total général Actif | 188 709.00 | 31 992.00 | 156 717.00 | 188 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 263.00 | 118 818.00 | | 185 263.00 |
222 Production stockée | 11 331.00 | -4 653.00 | | 11 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 998.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 597.00 | 117 161.00 | | 196 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 967.00 | 62 030.00 | | 126 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -400.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 34 952.00 | 28 353.00 | | 34 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 462.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 435.00 | 20 804.00 | | 32 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 3 376.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 238.00 | 116 629.00 | | 200 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 642.00 | 535.00 | | -3 642.00 |
280 Produits financiers | 832.00 | 497.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 644.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 971.00 | 389.00 | | -2 971.00 |