| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 30 487.00 | 12 994.00 | 43 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 480.00 | 30 487.00 | 36 994.00 | 67 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
072 Créances – Autres | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
084 Disponibilités | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
110 Total général Actif | 141 192.00 | 30 487.00 | 110 705.00 | 141 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 818.00 | 109 691.00 | | 118 818.00 |
222 Production stockée | -4 653.00 | 2 429.00 | | -4 653.00 |
224 Production immobilisée | | 2 681.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 164.00 | 114 950.00 | | 117 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 030.00 | 43 695.00 | | 62 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -500.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 353.00 | 21 885.00 | | 28 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 2 873.00 | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 804.00 | 34 579.00 | | 20 804.00 |
252 Charges sociales | | 12.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | 3 009.00 | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 629.00 | 105 556.00 | | 116 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 535.00 | 9 394.00 | | 535.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 326.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | 7 708.00 | | 389.00 |