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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 24 103.00 | 5 628.00 | 29 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 731.00 | 24 103.00 | 29 628.00 | 53 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | 145.00 | 6 214.00 | 6 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 712.00 | 145.00 | 31 567.00 | 31 712.00 |
110 Total général Actif | 85 443.00 | 24 248.00 | 61 195.00 | 85 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 418.00 | 92 237.00 | | 103 418.00 |
222 Production stockée | -2 459.00 | -5 428.00 | | -2 459.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 984.00 | 90 813.00 | | 100 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 612.00 | 29 616.00 | | 39 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | -240.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 20 102.00 | 17 110.00 | | 20 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 189.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 934.00 | 29 737.00 | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 3 622.00 | | 2 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 817.00 | 85 122.00 | | 96 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 167.00 | 5 691.00 | | 4 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 174.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 828.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 898.00 | 4 672.00 | | 5 898.00 |