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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 843.00 | 703.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 233.00 | 88 962.00 | 50 271.00 | 139 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 862.00 | 92 135.00 | 134 727.00 | 226 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 921.00 | 27 037.00 | 229 884.00 | 256 921.00 |
BZ Autres créances | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
CF Disponibilités | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 744.00 | 27 037.00 | 466 707.00 | 493 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 606.00 | 119 172.00 | 601 434.00 | 720 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 542.00 | 163 349.00 | | 169 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 974.00 | 26 192.00 | | -26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 153 568.00 | 200 542.00 | | 153 568.00 |
DP Provisions pour risques | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 054.00 | 36 264.00 | | 73 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520.00 | 382.00 | | 53 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 26 751.00 | | 29 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 200.00 | 265 317.00 | | 263 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 850.00 | 328 714.00 | | 418 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 434.00 | 529 255.00 | | 601 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 314.00 | 27 856.00 | 17 035.00 | 81 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 984.00 | 27 856.00 | 17 035.00 | 80 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 720.00 | 316 720.00 | | 316 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 324.00 | 18 892.00 | 33 431.00 | 52 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 224.00 | 412 194.00 | 30.00 | 412 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 850.00 | 385 419.00 | 33 431.00 | 418 850.00 |