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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 3 095.00 | 3 100.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 941.00 | 93 405.00 | 44 537.00 | 137 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 625.00 | 96 829.00 | 124 795.00 | 221 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 296.00 | 33 837.00 | 240 458.00 | 274 296.00 |
BZ Autres créances | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
CF Disponibilités | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 979.00 | 33 837.00 | 565 142.00 | 598 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 604.00 | 130 667.00 | 689 937.00 | 820 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 568.00 | 169 542.00 | | 142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 103.00 | -26 974.00 | | 112 103.00 |
DL TOTAL (I) | 265 671.00 | 153 568.00 | | 265 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 193.00 | 73 054.00 | | 74 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 53 520.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 29 077.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 292.00 | 263 200.00 | | 304 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 267.00 | 418 850.00 | | 424 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 937.00 | 601 434.00 | | 689 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 862.00 | | | 226 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 135.00 | 26 065.00 | 21 371.00 | 92 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 805.00 | 26 065.00 | 21 371.00 | 91 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 274 296.00 | | | 274 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 251.00 | 27 142.00 | 46 109.00 | 73 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VP Divers | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 601.00 | 462 811.00 | 790.00 | 463 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 267.00 | 378 158.00 | 46 109.00 | 424 267.00 |