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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 4 317.00 | 8 772.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 803.00 | 68 878.00 | 33 926.00 | 102 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 381.00 | 73 525.00 | 119 856.00 | 193 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 825.00 | 38 883.00 | 239 942.00 | 278 825.00 |
BZ Autres créances | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
CF Disponibilités | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 346.00 | 38 883.00 | 599 463.00 | 638 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 727.00 | 112 408.00 | 719 319.00 | 831 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 671.00 | 142 568.00 | | 224 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | 112 103.00 | | 44 907.00 |
DL TOTAL (I) | 280 577.00 | 265 671.00 | | 280 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 053.00 | 74 193.00 | | 47 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 1 877.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 43 905.00 | | 49 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 918.00 | 304 292.00 | | 334 918.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 742.00 | 424 267.00 | | 438 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 319.00 | 689 937.00 | | 719 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 625.00 | | 14 971.00 | 221 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 215.00 | 193 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 215.00 | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 136.00 | | 14 971.00 | 144 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 18 040.00 | 41 344.00 | 96 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 499.00 | 18 040.00 | 41 344.00 | 96 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 278 825.00 | 278 825.00 | | 278 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 109.00 | 24 387.00 | 21 722.00 | 46 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VP Divers | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 918.00 | 334 918.00 | | 334 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 441.00 | 457 651.00 | 790.00 | 458 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 742.00 | 417 020.00 | 21 722.00 | 438 742.00 |