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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 8 411.00 | 2 293.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 257.00 | 60 672.00 | 84 584.00 | 145 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 013.00 | 69 413.00 | 132 600.00 | 202 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 475.00 | 38 904.00 | 132 571.00 | 171 475.00 |
BZ Autres créances | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CF Disponibilités | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 755.00 | 38 904.00 | 526 851.00 | 565 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 768.00 | 108 317.00 | 659 451.00 | 767 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DL TOTAL (I) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 794.00 | | | 297 794.00 |
EA Autres dettes | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 992.00 | | | 537 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 451.00 | | | 659 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 453.00 | | | 523 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 282.00 | | 105 627.00 | 207 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 896.00 | 202 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 500.00 | 41 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 396.00 | 155 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | 30 500.00 | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 230.00 | | 75 127.00 | 128 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 763.00 | 29 049.00 | 45 399.00 | 85 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | 29 049.00 | 45 399.00 | 85 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 412.00 | 112 874.00 | 14 538.00 | 127 412.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 898.00 | 262 544.00 | 2 354.00 | 264 898.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 992.00 | 523 453.00 | 14 538.00 | 537 992.00 |