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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 6 696.00 | 4 007.00 | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 525.00 | 78 736.00 | 38 789.00 | 117 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 281.00 | 85 763.00 | 121 518.00 | 207 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 440.00 | 32 055.00 | 161 384.00 | 193 440.00 |
BZ Autres créances | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
CF Disponibilités | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 205.00 | 32 055.00 | 622 149.00 | 654 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 487.00 | 117 818.00 | 743 668.00 | 861 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 564.00 | | | -84 564.00 |
DL TOTAL (I) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 332.00 | | | 675 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 668.00 | | | 743 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 471.00 | | 17 351.00 | 228 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 541.00 | 207 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 541.00 | 128 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 983.00 | | 15 788.00 | 150 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 1 564.00 | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 29 466.00 | 38 541.00 | 94 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 509.00 | 29 466.00 | 38 541.00 | 94 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 257.00 | 315 986.00 | 5 271.00 | 321 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 300.00 | | | 312 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 889.00 | 307 536.00 | 2 354.00 | 309 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 332.00 | 670 061.00 | 5 271.00 | 675 332.00 |