| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 6 341.00 | 6 748.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 894.00 | 88 168.00 | 49 726.00 | 137 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 471.00 | 94 839.00 | 133 633.00 | 228 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 231.00 | 31 495.00 | 256 736.00 | 288 231.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 277.00 | 31 495.00 | 397 782.00 | 429 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 748.00 | 126 334.00 | 531 414.00 | 657 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 577.00 | 224 671.00 | | 219 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 676.00 | 44 907.00 | | -77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 152 901.00 | 280 577.00 | | 152 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 814.00 | 47 053.00 | | 22 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 6 369.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 49 877.00 | | 31 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 027.00 | 334 918.00 | | 319 027.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 524.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 513.00 | 438 742.00 | | 378 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 414.00 | 719 319.00 | | 531 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 381.00 | | 35 090.00 | 193 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | | 35 090.00 | 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 525.00 | 21 314.00 | | 73 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | 21 314.00 | | 73 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 027.00 | 319 027.00 | | 319 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 742.00 | 17 305.00 | 4 437.00 | 21 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 490.00 | 394 700.00 | 790.00 | 395 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 513.00 | 374 077.00 | 4 437.00 | 378 513.00 |