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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 210.00 | 8 153.00 | 8 056.00 | 16 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 1 982.00 | 28 137.00 | 30 120.00 |
AH Fonds commercial | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 928.00 | 13 976.00 | 25 952.00 | 39 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 061.00 | 22 910.00 | 19 151.00 | 42 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 640.00 | 47 023.00 | 347 616.00 | 394 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 300.00 | 47 023.00 | 423 276.00 | 470 300.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 625.00 | | 173 312.00 | 235 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 240.00 | | 9 969.00 | 6 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 090.00 | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 297.00 | 394 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 81 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 270.00 | | 127 050.00 | 158 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 826.00 | | 32 372.00 | 53 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | 3 920.00 | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 19 281.00 | 3 796.00 | 31 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 051.00 | 3 102.00 | | 5 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 118.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 16 060.00 | 3 796.00 | 24 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 517.00 | 915.00 | 517.00 | 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582.00 | 2 252.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 2 252.00 | 582.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 939.00 | 42 430.00 | 160 427.00 | 229 939.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VP Divers | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 361.00 | 31 470.00 | 10 890.00 | 42 361.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 938.00 | 147 429.00 | 160 427.00 | 334 938.00 |