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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 967.00 | 20 070.00 | 1 897.00 | 21 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 830.00 | 1 764.00 | 27 066.00 | 28 830.00 |
AH Fonds commercial | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 42 817.00 | 25 106.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 833.00 | 51 554.00 | 69 279.00 | 120 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 956.00 | 116 206.00 | 456 751.00 | 572 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 659.00 | 116 206.00 | 644 453.00 | 760 659.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 661.00 | | | 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 661.00 | | | 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
EA Autres dettes | -13 012.00 | | | -13 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 585.00 | | | 457 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 453.00 | | | 644 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 585.00 | | | 457 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 451.00 | | 4 000.00 | 621 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 478.00 | 572 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 525.00 | 21 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 300.00 | 352 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 245.00 | 188 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 189.00 | | 3 812.00 | 205 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 188.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 271.00 | 27 307.00 | 23 373.00 | 112 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 727.00 | 868.00 | 5 525.00 | 24 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 195.00 | 276.00 | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 26 244.00 | 17 572.00 | 85 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 495.00 | 661.00 | 1 495.00 | 1 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 625.00 | 661.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 625.00 | 661.00 | 12 625.00 | 12 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 12 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 012.00 | -13 012.00 | | -13 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 344.00 | 289 344.00 | | 289 344.00 |
VI Groupe et associés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 386.00 | 94 201.00 | 9 185.00 | 103 386.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 585.00 | 457 585.00 | | 457 585.00 |