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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 492.00 | 23 262.00 | 4 229.00 | 27 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 720.00 | 2 238.00 | 42 481.00 | 44 720.00 |
AH Fonds commercial | 370 750.00 | | 370 750.00 | 370 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 148.00 | 40 065.00 | 46 083.00 | 86 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 342.00 | 39 312.00 | 99 030.00 | 138 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 097.00 | 104 878.00 | 581 219.00 | 686 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 222.00 | 104 878.00 | 696 344.00 | 801 222.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 129.00 | | | 349 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 256.00 | | | 533 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 344.00 | | | 696 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 434.00 | | | 268 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 186.00 | | 1 070 186.00 | 1 070 186.00 |
FG Production vendue services | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 106.00 | | 1 081 106.00 | 1 081 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 46 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 285.00 | | | 1 125 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 412.00 | | | 1 122 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 293.00 | | 151 357.00 | 552 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | 4 342.00 | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 686 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 415 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 224 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 880.00 | | 9 590.00 | 407 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 539.00 | | 132 505.00 | 107 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 4 920.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 31 423.00 | 10 917.00 | 84 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 831.00 | 4 431.00 | | 18 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 146.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | 26 846.00 | 10 917.00 | 63 448.00 |