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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 492.00 | 24 727.00 | 2 765.00 | 27 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 130.00 | 1 845.00 | 32 285.00 | 34 130.00 |
AH Fonds commercial | 342 950.00 | | 342 950.00 | 342 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 873.00 | 40 574.00 | 35 300.00 | 75 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 316.00 | 45 126.00 | 84 190.00 | 129 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 451.00 | 112 272.00 | 509 179.00 | 621 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 422.00 | 112 272.00 | 680 151.00 | 792 422.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 195.00 | | | -17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 220.00 | | | 345 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
EA Autres dettes | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 166.00 | | | 523 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 151.00 | | | 680 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 166.00 | | | 523 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 097.00 | | 8 410.00 | 686 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 045.00 | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 057.00 | 621 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 390.00 | 377 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 622.00 | 205 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 491.00 | | 8 319.00 | 224 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 91.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 31 751.00 | 24 358.00 | 104 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 262.00 | 1 465.00 | | 23 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 197.00 | 590.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | 30 090.00 | 23 768.00 | 79 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 534.00 | 1 495.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | 12 625.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 12 625.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 391.00 | -14 391.00 | | -14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
VI Groupe et associés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VP Divers | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 208.00 | 62 786.00 | 11 422.00 | 74 208.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 166.00 | 523 166.00 | | 523 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
ST Autres comptes | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 011.00 | | | 327 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |