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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 150.00 | 13 194.00 | 9 955.00 | 23 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 2 042.00 | 33 087.00 | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 370 750.00 | | 370 750.00 | 370 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 377.00 | 22 267.00 | 22 109.00 | 44 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 30 192.00 | 23 889.00 | 54 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 213.00 | 67 697.00 | 473 516.00 | 541 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 391.00 | 67 697.00 | 548 694.00 | 616 391.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 757.00 | | | 427 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 694.00 | | | 548 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 640.00 | | 151 292.00 | 394 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 210.00 | | 6 940.00 | 16 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 541 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 98 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 320.00 | | 120 560.00 | 285 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | | 20 283.00 | 81 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 3 508.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 023.00 | 23 616.00 | 2 942.00 | 47 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 153.00 | 5 040.00 | | 8 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 60.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | 18 515.00 | 2 942.00 | 36 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 915.00 | 758.00 | 915.00 | 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 252.00 | 4 262.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 4 262.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 793.00 | 8 248.00 | 19 544.00 | 27 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 097.00 | 54 733.00 | 186 751.00 | 262 097.00 |
VI Groupe et associés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 741.00 | 13 285.00 | 13 456.00 | 26 741.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 757.00 | 200 849.00 | 206 296.00 | 427 757.00 |