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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 150.00 | 18 831.00 | 4 319.00 | 23 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 130.00 | 2 092.00 | 35 037.00 | 37 130.00 |
AH Fonds commercial | 370 750.00 | | 370 750.00 | 370 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 170.00 | 28 397.00 | 18 773.00 | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 368.00 | 35 051.00 | 25 317.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 293.00 | 84 372.00 | 467 921.00 | 552 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 050.00 | 84 372.00 | 536 678.00 | 621 050.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
DL TOTAL (I) | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 733.00 | | | 231 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 164.00 | | | 374 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 678.00 | | | 536 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 401.00 | | | 201 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 213.00 | | 20 601.00 | 541 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 552 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 107 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 880.00 | | 2 000.00 | 405 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | | 18 601.00 | 98 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 697.00 | 24 332.00 | 7 657.00 | 67 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 194.00 | 5 636.00 | | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 50.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 460.00 | 18 646.00 | 7 657.00 | 52 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 758.00 | 1 124.00 | 758.00 | 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 262.00 | 3 831.00 | 4 262.00 | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 3 831.00 | 4 262.00 | 4 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831.00 | 4 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 708.00 | 15 998.00 | 2 890.00 | 19 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 733.00 | 62 679.00 | 161 981.00 | 231 733.00 |
VI Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465.00 | 16 009.00 | 13 456.00 | 29 465.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 164.00 | 201 401.00 | 164 871.00 | 374 164.00 |