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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 436.00 | 46 017.00 | 20 419.00 | 66 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 017.00 | 48 817.00 | 1 398 200.00 | 1 447 017.00 |
BT Marchandises | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 237.00 | 48 817.00 | 1 676 420.00 | 1 725 237.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 934.00 | 233 733.00 | | 225 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 275.00 | 115 000.00 | | 114 275.00 |
DL TOTAL (I) | 380 210.00 | 458 734.00 | | 380 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 550.00 | 891 991.00 | | 1 118 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | 150 724.00 | | 21 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 201.00 | 1 042 716.00 | | 1 140 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 74 100.00 | | 99 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 43 093.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 797.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 008.00 | 118 990.00 | | 156 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 420.00 | 1 620 441.00 | | 1 676 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 013.00 | 237 518.00 | | 263 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 385.00 | | 1 659 385.00 | 1 659 385.00 |
FG Production vendue services | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 755.00 | | 1 681 755.00 | 1 681 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 22.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -112.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | 43 998.00 | | 43 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 275.00 | 115 000.00 | | 114 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 890.00 | | 6 669.00 | 1 440 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 447 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 69 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | | 6 479.00 | 63 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 190.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 7 185.00 | 449.00 | 42 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 7 185.00 | 449.00 | 42 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 550.00 | 107 005.00 | 419 243.00 | 1 118 550.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 545.00 | | | 332 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 254.00 | 69 934.00 | 17 320.00 | 87 254.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 210.00 | 263 013.00 | 440 894.00 | 1 296 210.00 |