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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 3 518.00 | 3 567.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 380.00 | 51 666.00 | 17 714.00 | 69 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 216.00 | 55 184.00 | 1 399 032.00 | 1 454 216.00 |
BT Marchandises | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 849.00 | | 297 849.00 | 297 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 066.00 | 55 184.00 | 1 696 881.00 | 1 752 066.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 329 210.00 | 225 934.00 | | 329 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 659.00 | 114 275.00 | | 136 659.00 |
DL TOTAL (I) | 502 869.00 | 380 210.00 | | 502 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 647.00 | 1 118 550.00 | | 1 011 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 21 651.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 99 297.00 | | 94 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | 55 048.00 | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 662.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 012.00 | 1 296 210.00 | | 1 194 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 881.00 | 1 676 420.00 | | 1 696 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 645.00 | 263 013.00 | | 289 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 364.00 | | 1 584 364.00 | 1 584 364.00 |
FG Production vendue services | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 550.00 | | 1 608 550.00 | 1 608 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 93.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 93.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -93.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 669.00 | 43 285.00 | | 50 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 868.00 | 1 701 017.00 | | 1 627 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 209.00 | 1 586 742.00 | | 1 491 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 659.00 | 114 275.00 | | 136 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 017.00 | | 7 249.00 | 1 447 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 454 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 76 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 236.00 | | 7 249.00 | 69 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 817.00 | 6 387.00 | 20.00 | 48 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 6 387.00 | 20.00 | 48 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 647.00 | 107 281.00 | 417 214.00 | 1 011 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032.00 | 507 012.00 | 17 320.00 | 68 032.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 012.00 | 289 645.00 | 417 214.00 | 1 194 012.00 |