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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 747.00 | 138.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 945.00 | 67 098.00 | 1 847.00 | 68 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 164.00 | 72 845.00 | 1 444 319.00 | 1 517 164.00 |
BT Marchandises | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 317.00 | 72 845.00 | 1 763 472.00 | 1 836 317.00 |
CU Autres participations | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 920 298.00 | 768 904.00 | | 920 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 787.00 | 151 393.00 | | 136 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 086.00 | 953 298.00 | | 1 090 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 340.00 | 696 932.00 | | 592 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 26 475.00 | | 23 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 30 423.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | 48 572.00 | | 42 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 385.00 | 802 403.00 | | 673 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 472.00 | 1 755 702.00 | | 1 763 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 234.00 | 210 101.00 | | 186 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 341.00 | 105 189.00 | 369 297.00 | 592 341.00 |
VI Groupe et associés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 386.00 | 186 234.00 | 369 297.00 | 673 386.00 |