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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 4 889.00 | 995.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 945.00 | 63 717.00 | 5 228.00 | 68 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 131.00 | 68 607.00 | 1 431 523.00 | 1 500 131.00 |
BT Marchandises | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 178.00 | | 324 178.00 | 324 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 309.00 | 68 607.00 | 1 755 702.00 | 1 824 309.00 |
CU Autres participations | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 768 904.00 | 619 764.00 | | 768 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 393.00 | 149 140.00 | | 151 393.00 |
DL TOTAL (I) | 953 298.00 | 801 904.00 | | 953 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 932.00 | 800 981.00 | | 696 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 25 884.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 41 825.00 | | 30 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | 32 375.00 | | 48 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 403.00 | 901 066.00 | | 802 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 702.00 | 1 702 971.00 | | 1 755 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 101.00 | 204 180.00 | | 210 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 933.00 | 104 631.00 | 387 385.00 | 696 933.00 |
VI Groupe et associés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 404.00 | 210 102.00 | 387 385.00 | 802 404.00 |