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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 3 375.00 | 2 709.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 55 783.00 | 11 747.00 | 67 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 904.00 | 59 158.00 | 1 402 745.00 | 1 461 904.00 |
BT Marchandises | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 921.00 | 59 158.00 | 1 663 762.00 | 1 722 921.00 |
CU Autres participations | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 869.00 | 329 210.00 | | 469 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 894.00 | 136 659.00 | | 149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 652 764.00 | 502 869.00 | | 652 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 451.00 | 1 011 647.00 | | 904 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 960.00 | 25 398.00 | | 25 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 94 205.00 | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | 60 349.00 | | 32 075.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 998.00 | 1 194 012.00 | | 1 010 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 762.00 | 1 696 881.00 | | 1 663 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 998.00 | 289 645.00 | | 1 010 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 949.00 | | 1 511 949.00 | 1 511 949.00 |
FG Production vendue services | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 451.00 | | 1 535 451.00 | 1 535 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 939.00 | 50 669.00 | | 47 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 763.00 | 1 627 869.00 | | 1 551 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 869.00 | 1 491 210.00 | | 1 401 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 894.00 | 136 659.00 | | 149 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 216.00 | | 10 537.00 | 1 454 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 461 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 73 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 10 537.00 | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 184.00 | 6 824.00 | 2 850.00 | 55 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | 6 824.00 | 2 850.00 | 55 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 451.00 | 904 451.00 | | 904 451.00 |
VI Groupe et associés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 963.00 | 54 643.00 | 17 320.00 | 71 963.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 998.00 | 1 010 998.00 | | 1 010 998.00 |