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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 4 232.00 | 1 852.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 138.00 | 60 321.00 | 7 816.00 | 68 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 613.00 | 64 554.00 | 1 416 059.00 | 1 480 613.00 |
BT Marchandises | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 912.00 | | 286 912.00 | 286 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 526.00 | 64 554.00 | 1 702 971.00 | 1 767 526.00 |
CU Autres participations | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 619 764.00 | 469 869.00 | | 619 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 140.00 | 149 894.00 | | 149 140.00 |
DL TOTAL (I) | 801 904.00 | 652 764.00 | | 801 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 981.00 | 904 451.00 | | 800 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | 25 960.00 | | 25 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 48 510.00 | | 41 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 32 075.00 | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 066.00 | 1 010 998.00 | | 901 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 971.00 | 1 663 762.00 | | 1 702 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 180.00 | 1 010 998.00 | | 204 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 904.00 | | 18 829.00 | 1 461 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 480 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 74 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 616.00 | | 727.00 | 73 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 288.00 | | 18 101.00 | 28 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 158.00 | 5 515.00 | 120.00 | 59 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 5 515.00 | 120.00 | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 981.00 | 104 095.00 | 402 041.00 | 800 981.00 |
VI Groupe et associés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 43 976.00 | 17 320.00 | 61 296.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 066.00 | 204 180.00 | 402 041.00 | 901 066.00 |