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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 1 945.00 | 5 000.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 1 515.00 | 16 010.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 897.00 | 741 160.00 | 926 737.00 | 1 667 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 006.00 | 48 607.00 | 187 399.00 | 236 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 354.00 | 793 227.00 | 1 951 126.00 | 2 744 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 247 353.00 | 300 796.00 | 7 946 557.00 | 8 247 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 172.00 | 56 290.00 | 5 072 882.00 | 5 129 172.00 |
BZ Autres créances | 4 370 863.00 | | 4 370 863.00 | 4 370 863.00 |
CF Disponibilités | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 431 459.00 | 357 086.00 | 18 074 373.00 | 18 431 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 175 813.00 | 1 150 313.00 | 20 025 500.00 | 21 175 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
DH Report à nouveau | -13 971.00 | 364 875.00 | | -13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431 154.00 | -378 846.00 | | -1 431 154.00 |
DK Provisions réglementées | 772 678.00 | 772 678.00 | | 772 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362 839.00 | 8 793 993.00 | | 7 362 839.00 |
DP Provisions pour risques | 4 933.00 | 19 806.00 | | 4 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 933.00 | 19 806.00 | | 4 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920 917.00 | 7 094 514.00 | | 7 920 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 838.00 | 2 640 098.00 | | 3 949 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 144.00 | 727 623.00 | | 703 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 271.00 | 35 944.00 | | 10 271.00 |
EA Autres dettes | 65 253.00 | 669 317.00 | | 65 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 649 424.00 | 11 181 719.00 | | 12 649 424.00 |
ED (V) | 8 304.00 | 2 360.00 | | 8 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 500.00 | 19 997 878.00 | | 20 025 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 555 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 792 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 654.00 | 6 048.00 | | 19 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 286.00 | 375 950.00 | | 212 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 632.00 | -369 901.00 | | -192 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 307.00 | -5 251.00 | | -7 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431 153.00 | -378 846.00 | | -1 431 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 697.00 | | | 2 511 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 945.00 | | | 801 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 806.00 | | | 1 701 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 029.00 | 221 199.00 | | 572 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 084.00 | 221 199.00 | | 570 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 806.00 | | 14 874.00 | 19 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 806.00 | | 14 874.00 | 19 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 838.00 | 3 949 838.00 | | 3 949 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 905 285.00 | 7 905 285.00 | | 7 905 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 760.00 | 9 536 780.00 | 20 980.00 | 9 557 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 649 424.00 | 12 649 424.00 | | 12 649 424.00 |