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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 1 945.00 | 5 000.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 3 268.00 | 14 258.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 832.00 | 603 398.00 | 393 435.00 | 996 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 559.00 | 89 210.00 | 165 349.00 | 254 559.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 895.00 | 697 820.00 | 1 386 074.00 | 2 083 895.00 |
BT Marchandises | 346 343.00 | 206 637.00 | 139 706.00 | 346 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620 705.00 | 83 507.00 | 5 537 197.00 | 5 620 705.00 |
BZ Autres créances | 13 410 288.00 | | 13 410 288.00 | 13 410 288.00 |
CF Disponibilités | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 390 144.00 | 290 144.00 | 20 099 999.00 | 20 390 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 480 125.00 | 987 965.00 | 21 492 161.00 | 22 480 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 586.00 | -1 445 125.00 | | -1 200 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 414.00 | 244 538.00 | | 1 817 414.00 |
DK Provisions réglementées | 976 678.00 | 976 678.00 | | 976 678.00 |
DL TOTAL (I) | 9 628 792.00 | 7 811 378.00 | | 9 628 792.00 |
DP Provisions pour risques | 11 020.00 | 40 300.00 | | 11 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 020.00 | 115 300.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 658.00 | 3 932 438.00 | | 5 804 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 104.00 | 3 447 353.00 | | 5 453 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 119.00 | 405 843.00 | | 285 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
EA Autres dettes | 125 660.00 | 89 959.00 | | 125 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827 574.00 | 7 875 592.00 | | 11 827 574.00 |
ED (V) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 492 161.00 | 15 802 269.00 | | 21 492 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 067 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 067 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 252 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 964 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 112.00 | 684 525.00 | | 108 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 829.00 | 788 653.00 | | 163 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 716.00 | -104 128.00 | | -55 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 367.00 | -5 172.00 | | 122 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 938 376.00 | 22 725 698.00 | | 24 938 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 120 962.00 | 22 481 160.00 | | 23 120 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 414.00 | 244 538.00 | | 1 817 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 928.00 | | 236 843.00 | 1 952 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 876.00 | 2 083 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 876.00 | 1 270 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 945.00 | | | 801 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 350.00 | | 236 843.00 | 1 139 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 923.00 | 104 792.00 | 74 896.00 | 667 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 978.00 | 104 792.00 | 74 896.00 | 665 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 976 678.00 | | | 976 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 300.00 | 20 856.00 | 110 136.00 | 115 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 065.00 | 512.00 | 90 433.00 | 380 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 90 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 856.00 | 35 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 104.00 | 5 453 104.00 | | 5 453 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 705.00 | 5 620 705.00 | | 5 620 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 804 658.00 | 5 804 658.00 | | 5 804 658.00 |
VP Divers | 13 410 287.00 | 13 410 287.00 | | 13 410 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 051 070.00 | 19 039 437.00 | 11 633.00 | 19 051 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827 574.00 | 11 827 574.00 | | 11 827 574.00 |