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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 1 945.00 | 5 800.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 5 020.00 | 12 505.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 568.00 | 721 451.00 | 230 117.00 | 951 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 778.00 | 103 023.00 | 127 755.00 | 230 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 749.00 | 831 439.00 | 1 175 311.00 | 2 006 749.00 |
BT Marchandises | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 801.00 | 212 346.00 | 2 163 455.00 | 2 375 801.00 |
BZ Autres créances | 20 386 006.00 | | 20 386 006.00 | 20 386 006.00 |
CF Disponibilités | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 935 823.00 | 212 346.00 | 22 723 477.00 | 22 935 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 948 710.00 | 1 043 785.00 | 23 904 925.00 | 24 948 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 124.00 | 66 127.00 | | 166 124.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 930.00 | 585 987.00 | | 2 485 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 903.00 | 1 999 940.00 | | 949 903.00 |
DL TOTAL (I) | 11 601 958.00 | 10 652 054.00 | | 11 601 958.00 |
DP Provisions pour risques | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560 073.00 | 7 553 780.00 | | 6 560 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187 459.00 | 5 776 937.00 | | 5 187 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 072.00 | 983 102.00 | | 488 072.00 |
EA Autres dettes | 61 225.00 | 57 573.00 | | 61 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 296 830.00 | 14 371 391.00 | | 12 296 830.00 |
ED (V) | | 12 801.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 904 925.00 | 25 036 247.00 | | 23 904 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 305 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 305 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 557 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 723 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 937.00 | |
GE Autres charges | | | 53 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 1 057 110.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | 33 098.00 | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 064.00 | 1 024 012.00 | | -7 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 144.00 | 45 638.00 | | 27 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 945.00 | 766 905.00 | | 351 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 556.00 | 17 567 466.00 | | 15 716 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766 652.00 | 15 567 526.00 | | 14 766 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 903.00 | 1 999 940.00 | | 949 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 530.00 | | | 2 030 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 781.00 | 2 006 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 781.00 | 1 199 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 745.00 | | | 802 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 652.00 | | | 1 223 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 959.00 | 99 260.00 | 23 781.00 | 755 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 014.00 | 99 260.00 | 23 781.00 | 754 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 181.00 | 139 677.00 | 1 512.00 | 74 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 181.00 | 139 677.00 | 1 512.00 | 74 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 181.00 | 139 677.00 | 1 512.00 | 74 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 677.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187 459.00 | 5 187 459.00 | | 5 187 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 072.00 | 488 072.00 | | 488 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 801.00 | 2 375 801.00 | | 2 375 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 560 073.00 | 6 560 073.00 | | 6 560 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386 006.00 | 20 386 006.00 | | 20 386 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769 821.00 | 22 765 688.00 | 4 133.00 | 22 769 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 296 830.00 | 12 296 830.00 | | 12 296 830.00 |