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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 1 945.00 | 5 800.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 5 896.00 | 11 629.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 568.00 | 783 309.00 | 168 259.00 | 951 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 778.00 | 116 555.00 | 114 223.00 | 230 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 749.00 | 907 705.00 | 1 099 044.00 | 2 006 749.00 |
BT Marchandises | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 367.00 | 212 346.00 | 2 087 020.00 | 2 299 367.00 |
BZ Autres créances | 18 150 012.00 | | 18 150 012.00 | 18 150 012.00 |
CF Disponibilités | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 648 472.00 | 212 346.00 | 20 436 125.00 | 20 648 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 657 198.00 | 1 120 052.00 | 21 537 146.00 | 22 657 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 619.00 | 166 124.00 | | 213 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 338.00 | 2 485 930.00 | | 3 388 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 177.00 | 949 903.00 | | 1 132 177.00 |
DL TOTAL (I) | 12 734 134.00 | 11 601 958.00 | | 12 734 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 977.00 | 6 138.00 | | 1 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977.00 | 6 138.00 | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 067.00 | 6 560 073.00 | | 4 520 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 168.00 | 5 187 459.00 | | 3 803 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 534.00 | 488 072.00 | | 399 534.00 |
EA Autres dettes | 78 265.00 | 61 225.00 | | 78 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 034.00 | 12 296 830.00 | | 8 801 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 146.00 | 23 904 925.00 | | 21 537 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 087 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 087 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 110 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 744 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 266.00 | |
GE Autres charges | | | 21 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 662 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 064.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 922.00 | 351 945.00 | | 397 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 238 427.00 | 15 716 556.00 | | 16 238 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 251.00 | 14 766 652.00 | | 15 106 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 176.00 | 949 903.00 | | 1 132 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 749.00 | | | 2 006 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 745.00 | | | 802 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 871.00 | | | 1 199 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 439.00 | 76 267.00 | | 831 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 494.00 | 76 267.00 | | 829 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | | 4 161.00 | 6 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 168.00 | 3 803 168.00 | | 3 803 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 534.00 | 399 534.00 | | 399 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 367.00 | 2 299 367.00 | | 2 299 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520 067.00 | 4 520 067.00 | | 4 520 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150 012.00 | 18 150 012.00 | | 18 150 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 454 423.00 | 20 450 290.00 | 4 133.00 | 20 454 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 034.00 | 8 801 034.00 | | 8 801 034.00 |