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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 1 945.00 | 5 000.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 2 391.00 | 15 134.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 199.00 | 594 746.00 | 287 452.00 | 882 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 626.00 | 68 841.00 | 170 785.00 | 239 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 928.00 | 667 923.00 | 1 285 005.00 | 1 952 928.00 |
BT Marchandises | 5 310 396.00 | 284 673.00 | 5 025 723.00 | 5 310 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 361.00 | 95 392.00 | 3 535 968.00 | 3 631 361.00 |
BZ Autres créances | 5 365 791.00 | | 5 365 791.00 | 5 365 791.00 |
CF Disponibilités | 397 742.00 | | 397 742.00 | 397 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 963.00 | 380 065.00 | 14 481 897.00 | 14 861 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 850 257.00 | 1 047 989.00 | 15 802 269.00 | 16 850 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 125.00 | -13 971.00 | | -1 445 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 538.00 | -1 431 154.00 | | 244 538.00 |
DK Provisions réglementées | 976 678.00 | 772 678.00 | | 976 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 378.00 | 7 362 839.00 | | 7 811 378.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 4 933.00 | | 40 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 300.00 | 4 933.00 | | 115 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 438.00 | 7 920 917.00 | | 3 932 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 353.00 | 3 949 838.00 | | 3 447 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 843.00 | 703 144.00 | | 405 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 271.00 | | |
EA Autres dettes | 89 959.00 | 65 253.00 | | 89 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 592.00 | 12 649 424.00 | | 7 875 592.00 |
ED (V) | | 8 304.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 802 269.00 | 20 025 500.00 | | 15 802 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 703 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 703 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 248 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 951 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 040 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 936 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 549 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 525.00 | 19 654.00 | | 684 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 653.00 | 212 286.00 | | 788 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 128.00 | -192 632.00 | | -104 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 172.00 | -7 307.00 | | -5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 725 698.00 | 20 681 200.00 | | 22 725 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 481 160.00 | 22 112 353.00 | | 22 481 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 538.00 | -1 431 153.00 | | 244 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 354.00 | | | 2 744 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 428.00 | | | 1 921 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 227.00 | 183 486.00 | 308 790.00 | 793 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 282.00 | 183 486.00 | 308 790.00 | 791 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 772 678.00 | 204 000.00 | | 772 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933.00 | 110 367.00 | | 4 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 796.00 | | 16 123.00 | 300 796.00 |
6T Sur comptes clients | 56 290.00 | 40 697.00 | 1 595.00 | 56 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 086.00 | 40 697.00 | 17 718.00 | 357 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 697.00 | 355 064.00 | 17 718.00 | 1 134 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 697.00 | 17 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 204 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 353.00 | 3 447 353.00 | | 3 447 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 361.00 | | | 3 631 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932 438.00 | 3 932 438.00 | | 3 932 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VP Divers | 5 365 790.00 | | | 5 365 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 843.00 | 405 843.00 | | 405 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 423.00 | 9 001 790.00 | 11 633.00 | 9 013 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 592.00 | 7 875 592.00 | | 7 875 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |