| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 1 945.00 | 5 800.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 17 525.00 | 4 144.00 | 13 381.00 | 17 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 568.00 | 641 164.00 | 310 404.00 | 951 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 559.00 | 108 707.00 | 145 852.00 | 254 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 530.00 | 755 959.00 | 1 274 571.00 | 2 030 530.00 |
BT Marchandises | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 540.00 | 74 181.00 | 2 365 359.00 | 2 439 540.00 |
BZ Autres créances | 21 061 352.00 | | 21 061 352.00 | 21 061 352.00 |
CF Disponibilités | 205 960.00 | | 205 960.00 | 205 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835 857.00 | 74 181.00 | 23 761 676.00 | 23 835 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 866 388.00 | 830 141.00 | 25 036 247.00 | 25 866 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 127.00 | 35 286.00 | | 66 127.00 |
DH Report à nouveau | 585 987.00 | -1 200 586.00 | | 585 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 940.00 | 1 817 414.00 | | 1 999 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 976 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 652 054.00 | 9 628 792.00 | | 10 652 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 553 780.00 | 5 804 658.00 | | 7 553 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 937.00 | 5 453 104.00 | | 5 776 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 102.00 | 285 119.00 | | 983 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 033.00 | | |
EA Autres dettes | 57 573.00 | 125 660.00 | | 57 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 371 391.00 | 11 827 574.00 | | 14 371 391.00 |
ED (V) | 12 801.00 | 9 775.00 | | 12 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 036 247.00 | 21 492 161.00 | | 25 036 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 780 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 780 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 575 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 355 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 760 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 110.00 | 108 112.00 | | 1 057 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 098.00 | 163 829.00 | | 33 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024 012.00 | -55 716.00 | | 1 024 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 905.00 | 122 367.00 | | 766 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 466.00 | 24 938 376.00 | | 17 567 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 567 526.00 | 23 120 961.00 | | 15 567 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 940.00 | 1 817 414.00 | | 1 999 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 895.00 | | 800.00 | 2 083 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 164.00 | 2 030 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 664.00 | 1 223 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 945.00 | | 800.00 | 801 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 316.00 | | | 1 270 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 820.00 | 103 404.00 | 45 264.00 | 697 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 875.00 | 103 404.00 | 45 264.00 | 695 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 507.00 | 1 024.00 | 10 350.00 | 83 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 144.00 | 1 024.00 | 216 987.00 | 290 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 144.00 | 1 024.00 | 216 987.00 | 290 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 216 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 937.00 | 5 776 937.00 | | 5 776 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 102.00 | 983 102.00 | | 983 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 540.00 | 2 439 540.00 | | 2 439 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 553 780.00 | 7 553 780.00 | | 7 553 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061 352.00 | 21 061 352.00 | | 21 061 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512 890.00 | 23 508 757.00 | 4 133.00 | 23 512 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371 391.00 | 14 371 391.00 | | 14 371 391.00 |