| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 862 901.00 | 28 500 143.00 | 27 362 758.00 | 55 862 901.00 |
AB Frais d’établissement | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 290 734.00 | 250 196.00 | 40 539.00 | 290 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 850.00 | 889 591.00 | 353 259.00 | 1 242 850.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 3 184 387.00 | 2 674 580.00 | 509 806.00 | 3 184 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 138.00 | 4 386 765.00 | 1 419 373.00 | 5 806 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 624.00 | 2 620 857.00 | 776 767.00 | 3 397 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 440 608.00 | | 11 440 608.00 | 11 440 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 176.00 | | 481 176.00 | 481 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 508 713.00 | 39 349 073.00 | 31 159 640.00 | 70 508 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 068 846.00 | 221 678.00 | 9 847 168.00 | 10 068 846.00 |
BZ Autres créances | 2 522 736.00 | 44 436.00 | 2 478 300.00 | 2 522 736.00 |
CF Disponibilités | 11 942 324.00 | | 11 942 324.00 | 11 942 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 044.00 | | 96 044.00 | 96 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 198 646.00 | 2 703 876.00 | 36 494 770.00 | 39 198 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 812 973.00 | 42 052 949.00 | 69 760 024.00 | 111 812 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 440 608.00 | | | 11 440 608.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 636.00 | 36 413.00 | | 51 636.00 |
DH Report à nouveau | 265 903.00 | | | 265 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 737.00 | 281 126.00 | | 4 001 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 360 679.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329 931.00 | 19 494 690.00 | | 16 329 931.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 230 337.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 923.00 | 1 386 673.00 | | 1 279 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 754 148.00 | 20 138 634.00 | | 21 754 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 340 940.00 | 27 833 167.00 | | 26 340 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203 753.00 | 14 943 829.00 | | 11 203 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499 979.00 | 4 921 609.00 | | 7 499 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 185.00 | 9 755 228.00 | | 6 530 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 412.00 | 5 076 134.00 | | 2 572 412.00 |
EA Autres dettes | 358 296.00 | 578 062.00 | | 358 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871 037.00 | 58 187 300.00 | | 50 871 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 760 024.00 | 80 341 781.00 | | 69 760 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 100 325.00 | 6 601 858.00 | | 11 100 325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 356 463.00 | 1 357 993.00 | | -2 356 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 221.00 | 824 785.00 | 1 384 006.00 | 559 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 353 701.00 | |
FM Production stockée | | | -3 328 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 465 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 289.00 | |
GE Autres charges | | | 207 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 095 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 340.00 | 450 000.00 | | 371 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 365.00 | 287 611.00 | | 77 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 705.00 | 737 611.00 | | 448 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 182.00 | -737 611.00 | | -448 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 280.00 | -1 717 722.00 | | 505 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 208.00 | 5 396 984.00 | | 8 490 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 470.00 | 5 115 858.00 | | 4 488 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 737.00 | 281 126.00 | | 4 001 737.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -3 226 784.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 149 395.00 | 4 772.00 | | -2 149 395.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 209 543.00 | 1 546 009.00 | | -2 209 543.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -146 920.00 | -188 016.00 | | -146 920.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 356 463.00 | 1 357 993.00 | | -2 356 463.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098 535.00 | | | 58 098 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 087 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 098 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 087 458.00 | | | 58 087 458.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | 1 218.00 | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 218.00 | | 1 956.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 360 679.00 | 77 365.00 | | 1 360 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 679.00 | 77 365.00 | | 1 360 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 365.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 754 148.00 | | 21 754 148.00 | 21 754 148.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 586 792.00 | | 4 586 792.00 | 4 586 792.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 305.00 | 783 305.00 | | 783 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 440 608.00 | 11 440 608.00 | | 11 440 608.00 |
UX Autres créances clients | 706 677.00 | | | 706 677.00 |
VB T. V. A. | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
VC Groupe et associés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 363.00 | 2 609 454.00 | 3 166 909.00 | 5 776 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 188 275.00 | 7 188 275.00 | | 7 188 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621 980.00 | | | 6 621 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678 730.00 | | | 1 678 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156 569.00 | 14 156 569.00 | | 14 156 569.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 608 174.00 | 11 100 325.00 | 29 507 849.00 | 40 608 174.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |