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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | 7 860.00 | 7 953.00 | 15 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 441 350.00 | 13 292.00 | 53 428 058.00 | 53 441 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 047.00 | | 1 510 047.00 | 1 510 047.00 |
BZ Autres créances | 2 237 168.00 | | 2 237 168.00 | 2 237 168.00 |
CF Disponibilités | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 206.00 | | 4 031 206.00 | 4 031 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 044 601.00 | 13 292.00 | 58 031 309.00 | 58 044 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 46 646 850.00 | | 46 646 850.00 | 46 646 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 572 045.00 | | 572 045.00 | 572 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320 817.00 | 15 320 817.00 | | 15 320 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
DH Report à nouveau | -2 942 613.00 | -786 748.00 | | -2 942 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 537.00 | -2 155 865.00 | | 1 682 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 044.00 | 1 438 044.00 | | 1 438 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 927 085.00 | 14 244 549.00 | | 15 927 085.00 |
DP Provisions pour risques | 78 400.00 | 98 400.00 | | 78 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 400.00 | 98 400.00 | | 78 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 602 284.00 | 27 403 949.00 | | 29 602 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116 666.00 | 12 808 333.00 | | 11 116 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 190.00 | 2 875 924.00 | | 476 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 912.00 | 659 003.00 | | 205 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 302.00 | 355 398.00 | | 580 302.00 |
EA Autres dettes | 44 470.00 | 6 420.00 | | 44 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 025 824.00 | 44 109 027.00 | | 42 025 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 031 309.00 | 58 451 975.00 | | 58 031 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 541.00 | 5 588 412.00 | | 2 998 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 474.00 | 2 054 716.00 | 2 618 190.00 | 563 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 474.00 | 2 054 716.00 | 2 618 190.00 | 563 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 172.00 | |
GE Autres charges | | | 848 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 430.00 | 154 525.00 | | 334 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 430.00 | 174 525.00 | | 334 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 107.00 | -174 525.00 | | -314 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 051.00 | 3 452 088.00 | | 7 955 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 514.00 | 5 607 953.00 | | 6 272 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 537.00 | -2 155 865.00 | | 1 682 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 431 181.00 | | 10 169.00 | 53 431 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 420 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 441 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 10 169.00 | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 420 105.00 | | | 53 420 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 2 216.00 | | 11 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 2 216.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 044.00 | | | 1 438 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 400.00 | | 20 000.00 | 98 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 444.00 | | 20 000.00 | 1 536 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 602 284.00 | | 29 602 284.00 | 29 602 284.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 108.00 | 334 108.00 | | 334 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 462.00 | 236 462.00 | | 236 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770 754.00 | | 6 770 754.00 | 6 770 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 047.00 | 1 510 047.00 | | 1 510 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VC Groupe et associés | 723 506.00 | 723 506.00 | | 723 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116 666.00 | 1 691 667.00 | 9 424 999.00 | 11 116 666.00 |
VI Groupe et associés | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 667.00 | | | 1 691 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462 771.00 | 1 462 771.00 | | 1 462 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 602 481.00 | 3 831 727.00 | 6 770 754.00 | 10 602 481.00 |
VW T.V.A. | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 025 824.00 | 2 998 541.00 | 39 027 283.00 | 42 025 824.00 |